キャッシュ・フローの状況
2024年7月26日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 532億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -314億4600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -225億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 43,961 | -31,784 | -5,089 | 12,177 | -20,700 | 35,419 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 20,066 | -25,253 | -3,720 | -5,187 | -20,748 | 25,008 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 20,345 | -5,716 | 4,169 | 14,629 | -8,659 | 43,597 | 通期 | 32,650 | -9,213 | 5,612 | 23,437 | -11,905 | 54,329 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17,285 | -6,716 | -2,558 | 10,569 | -7,427 | 60,973 | 3Q | 22,183 | -10,015 | -5,138 | 12,168 | -11,150 | 59,437 | 通期 | 30,956 | -11,428 | -4,795 | 19,528 | -14,166 | 67,462 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -4,032 | 245 | -4,071 | -7,742 | 62,237 | 通期 | 13,833 | -22,341 | -1,827 | -8,508 | -16,492 | 56,581 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 18,024 | -10,889 | -1,484 | 7,135 | -9,938 | 60,903 | 通期 | 32,767 | -18,487 | -5,005 | 14,280 | -19,986 | 68,110 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,663 | -24,682 | -2,013 | -11,019 | -12,023 | 54,893 | 通期 | 31,312 | -40,255 | -3,200 | -8,943 | -21,509 | 56,385 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,781 | -25,828 | -9,360 | -4,047 | -16,164 | 43,451 | 通期 | 40,571 | -36,413 | -11,375 | 4,158 | -31,695 | 50,432 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,447 | -9,286 | -4,868 | 3,161 | -12,899 | 47,992 | 通期 | 20,747 | -22,347 | -7,713 | -1,600 | -27,757 | 39,314 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,917 | -9,622 | -3,342 | 13,295 | -11,964 | 46,385 | 通期 | 33,497 | -11,606 | -7,020 | 21,891 | -22,722 | 53,372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,053 | -10,784 | 4,578 | -4,731 | -11,207 | 53,975 | 通期 | 20,826 | -19,769 | 3,539 | 1,057 | -21,726 | 57,870 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,552 | -14,725 | -5,426 | 2,827 | -12,004 | 55,383 | 通期 | 37,919 | -31,933 | -8,033 | 5,986 | -25,307 | 55,727 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,597 | -11,559 | -3,730 | 12,038 | -12,038 | 63,340 | 通期 | 40,346 | -22,289 | -6,772 | 18,057 | -23,065 | 65,429 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,799 | -9,660 | -3,273 | 3,139 | -10,005 | 65,174 | 通期 | 34,682 | -27,505 | -4,525 | 7,177 | -12,210 | 69,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,702 | -17,376 | -3,512 | -4,674 | -8,122 | 60,760 | 通期 | 14,677 | -26,005 | -6,437 | -11,328 | -14,401 | 53,854 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,481 | -8,508 | -2,725 | -4,027 | -11,131 | 49,421 | 通期 | 26,755 | -8,695 | -6,078 | 18,060 | -19,190 | 66,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 26,031 | -14,131 | -4,366 | 11,900 | -10,652 | 77,496 | 通期 | 53,266 | -31,446 | -22,574 | 21,820 | -23,502 | 69,414 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 439億6100万
- 2009年3月（連） -54.35%
- 200億6600万
- 2010年3月（連） +62.71%
- 326億5000万
- 2011年3月（連） -5.19%
- 309億5600万
- 2012年3月（連） -55.31%
- 138億3300万
- 2013年3月（連） +136.88%
- 327億6700万
- 2014年3月（連） -4.44%
- 313億1200万
- 2015年3月（連） +29.57%
- 405億7100万
- 2016年3月（連） -48.86%
- 207億4700万
- 2017年3月（連） +61.45%
- 334億9700万
- 2018年3月（連） -37.83%
- 208億2600万
- 2019年3月（連） +82.08%
- 379億1900万
- 2020年3月（連） +6.4%
- 403億4600万
- 2021年3月（連） -14.04%
- 346億8200万
- 2022年3月（連） -57.68%
- 146億7700万
- 2023年3月（連） +82.29%
- 267億5500万
- 2024年3月（連） +99.09%
- 532億6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -317億8400万
- 2009年3月（連）投入-20.55%
- -252億5300万
- 2010年3月（連）投入-63.52%
- -92億1300万
- 2011年3月（連）投入+24.04%
- -114億2800万
- 2012年3月（連）投入+95.49%
- -223億4100万
- 2013年3月（連）投入-17.25%
- -184億8700万
- 2014年3月（連）投入+117.75%
- -402億5500万
- 2015年3月（連）投入-9.54%
- -364億1300万
- 2016年3月（連）投入-38.63%
- -223億4700万
- 2017年3月（連）投入-48.06%
- -116億600万
- 2018年3月（連）投入+70.33%
- -197億6900万
- 2019年3月（連）投入+61.53%
- -319億3300万
- 2020年3月（連）投入-30.2%
- -222億8900万
- 2021年3月（連）投入+23.4%
- -275億500万
- 2022年3月（連）投入-5.45%
- -260億500万
- 2023年3月（連）投入-66.56%
- -86億9500万
- 2024年3月（連）投入+261.66%
- -314億4600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -50億8900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -37億2000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 56億1200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -47億9500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -50億500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -32億
- 2015年3月（連）返済還元
- -113億7500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -77億1300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -70億2000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 35億3900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -80億3300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -67億7200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -45億2500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -64億3700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -60億7800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -225億7400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 121億7700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -51億8700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 234億3700万
- 2011年3月（連） -16.68%
- 195億2800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -85億800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 142億8000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -89億4300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 41億5800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億
- 2017年3月（連） プラ転
- 218億9100万
- 2018年3月（連） -95.17%
- 10億5700万
- 2019年3月（連） +466.32%
- 59億8600万
- 2020年3月（連） +201.65%
- 180億5700万
- 2021年3月（連） -60.25%
- 71億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -113億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 180億6000万
- 2024年3月（連） +20.82%
- 218億2000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -207億
- 2009年3月（連）増加+0.23%
- -207億4800万
- 2010年3月（連）減少-42.62%
- -119億500万
- 2011年3月（連）増加+18.99%
- -141億6600万
- 2012年3月（連）増加+16.42%
- -164億9200万
- 2013年3月（連）増加+21.19%
- -199億8600万
- 2014年3月（連）増加+7.62%
- -215億900万
- 2015年3月（連）増加+47.36%
- -316億9500万
- 2016年3月（連）減少-12.42%
- -277億5700万
- 2017年3月（連）減少-18.14%
- -227億2200万
- 2018年3月（連）減少-4.38%
- -217億2600万
- 2019年3月（連）増加+16.48%
- -253億700万
- 2020年3月（連）減少-8.86%
- -230億6500万
- 2021年3月（連）減少-47.06%
- -122億1000万
- 2022年3月（連）増加+17.94%
- -144億100万
- 2023年3月（連）増加+33.25%
- -191億9000万
- 2024年3月（連）増加+22.47%
- -235億200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 354億1900万
- 2009年3月（連） -29.39%
- 250億800万
- 2010年3月（連） +117.25%
- 543億2900万
- 2011年3月（連） +24.17%
- 674億6200万
- 2012年3月（連） -16.13%
- 565億8100万
- 2013年3月（連） +20.38%
- 681億1000万
- 2014年3月（連） -17.21%
- 563億8500万
- 2015年3月（連） -10.56%
- 504億3200万
- 2016年3月（連） -22.05%
- 393億1400万
- 2017年3月（連） +35.76%
- 533億7200万
- 2018年3月（連） +8.43%
- 578億7000万
- 2019年3月（連） -3.7%
- 557億2700万
- 2020年3月（連） +17.41%
- 654億2900万
- 2021年3月（連） +6.38%
- 696億400万
- 2022年3月（連） -22.63%
- 538億5400万
- 2023年3月（連） +23.47%
- 664億9400万
- 2024年3月（連） +4.39%
- 694億1400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.99%
- 2009年3月（連）
- 5.95%
- 2010年3月（連）
- 9.86%
- 2011年3月（連）
- 9.45%
- 2012年3月（連）
- 4.33%
- 2013年3月（連）
- 8.81%
- 2014年3月（連）
- 7.15%
- 2015年3月（連）
- 8.97%
- 2016年3月（連）
- 4.36%
- 2017年3月（連）
- 7.3%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 7.47%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 7.88%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- 4.84%
- 2024年3月（連）
- 8.54%