東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月18日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,639 | 902 |
| 減価償却費 | 17,824 | 18,842 |
| 減損損失 | 1,925 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 8 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | -1,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -591 | 2,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -553 | -748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -941 |
| 支払利息 | 557 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | -325 | 1,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -451 | -125 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 289 | 319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | 31,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401 | 1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,016 | -24,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -379 |
| その他 | 2,518 | -1,188 |
| 小計 | 52,594 | 27,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 975 |
| 利息の支払額 | -562 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -8,992 | -8,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,961 | 20,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,400 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,700 | -20,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,515 | -5,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | 43 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -318 | － |
| 貸付けによる支出 | -176 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 232 |
| その他 | -1,256 | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,784 | -25,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,297 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -3,866 | -4,424 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -570 | -698 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 491 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -4 |
| その他 | 658 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,089 | -3,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,562 | -1,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,525 | -10,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,894 | 35,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,419 | 25,008 |
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