東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 902 | 20,331 |
| 減価償却費 | 18,842 | 16,564 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 80 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | 1,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | -1,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -748 | -493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -941 | -530 |
| 支払利息 | 388 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 1,860 | -1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -85 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 319 | 301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,216 | -23,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,248 | -1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,651 | 16,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -379 | 552 |
| その他 | -1,188 | 1,997 |
| 小計 | 27,773 | 30,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 576 |
| 利息の支払額 | -394 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,288 | 1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,066 | 32,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,748 | -11,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,299 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -256 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -299 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 236 |
| その他 | -1,162 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,253 | -9,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 7,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -108 |
| 配当金の支払額 | -4,424 | -1,446 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -698 | -187 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 491 | 175 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | 135 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | 5,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,667 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,574 | 29,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,419 | 25,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,008 | 54,329 |
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