東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月15日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,331 | 7,405 |
| 減価償却費 | 16,564 | 14,937 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 28 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,319 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | 4,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493 | -783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -663 |
| 支払利息 | 214 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | -1,080 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -237 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 301 | 256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,704 | 16,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,028 | -1,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,955 | -6,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 552 | -628 |
| その他 | 1,997 | 1,451 |
| 小計 | 30,377 | 36,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 734 |
| 利息の支払額 | -191 | -280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,888 | -5,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,650 | 30,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 3,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,905 | -14,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 274 |
| その他 | -138 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,213 | -11,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -779 |
| 長期借入れによる収入 | 7,437 | 159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -110 |
| 配当金の支払額 | -1,446 | -3,608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -187 | -385 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -14 |
| その他 | 6 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,612 | -4,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,320 | 13,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,008 | 54,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,329 | 67,462 |
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