東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月13日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,405 | 14,556 |
| 減価償却費 | 14,937 | 13,543 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 3 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,898 | -6,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -783 | -436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -698 |
| 支払利息 | 281 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -596 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 256 | 233 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 184 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,831 | -18,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,671 | -856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,039 | 11,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -628 | 287 |
| その他 | 1,451 | 2,470 |
| 小計 | 36,194 | 16,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 770 |
| 利息の支払額 | -280 | -296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,692 | -2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,956 | 13,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,705 | 4,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,166 | -16,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -10,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1,220 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 貸付けによる支出 | -324 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 274 | 285 |
| その他 | -1,013 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,428 | -22,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779 | 835 |
| 長期借入れによる収入 | 159 | 669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -76 |
| 配当金の支払額 | -3,608 | -2,530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385 | -673 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,795 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,598 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,133 | -10,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,329 | 67,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,462 | 56,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
