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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,937	36,249
減価償却費	19,547	20,061
減損損失	1,100	2,688
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	-18
賞与引当金の増減額（△は減少）	-256	2,011
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,393	11,699
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,213	327
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,261	-2,882
受取利息及び受取配当金	-1,126	-1,844
支払利息	79	44
持分法による投資損益（△は益）	-467	-910
為替差損益（△は益）	-3,586	-6,318
有形固定資産除売却損益（△は益）	331	368
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-732
売上債権の増減額（△は増加）	-762	7,223
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,466	2,856
仕入債務の増減額（△は減少）	-276	-5,987
未払消費税等の増減額（△は減少）	303	-62
その他	-6,167	186
小計	34,020	64,912
利息及び配当金の受取額	1,241	2,003
利息の支払額	-79	-44
法人税等の支払額	-8,426	-13,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,755	53,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-1,321
有価証券の売却及び償還による収入	8,000	300
有形固定資産の取得による支出	-22,530	-26,869
有形固定資産の売却による収入	34	47
投資有価証券の取得による支出	-901	-3,305
投資有価証券の売却による収入	8,058	2,000
貸付けによる支出	-232	-249
貸付金の回収による収入	246	248
その他	-1,370	-2,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,695	-31,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-520	-410
配当金の支払額	-5,477	-6,391
非支配株主への配当金の支払額	-579	-1,048
非支配株主からの払込みによる収入	461	－
自己株式の取得による支出		-14,756
その他	38	32
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,078	-22,574
現金及び現金同等物に係る換算差額	657	3,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,639	2,890
現金及び現金同等物の四半期末残高	66,494	69,384

東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート