東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,903 | 27,546 |
| 減価償却費 | 9,621 | 9,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | 245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 86 | -871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -663 | -1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -878 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217 | -496 |
| 為替差損益（△は益） | -6,001 | -5,053 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | -3,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,802 | 3,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,542 | 2,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 868 | 830 |
| その他 | -5,812 | -822 |
| 小計 | 8,649 | 31,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -4,749 | -6,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | 26,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,131 | -10,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -2,703 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 126 |
| その他 | 98 | -995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,508 | -14,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -235 | -248 |
| 配当金の支払額 | -2,739 | -3,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -1,048 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 38 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | -4,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,319 | 3,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,433 | 11,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,494 | 77,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
