キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,622 | 27,353 |
減価償却費 | 14,120 | 15,804 |
減損損失 | 220 | 200 |
のれん及び負ののれん償却額 | 16 | -34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 384 | 633 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 16 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -27 | 8,625 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -396 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | -64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 421 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -876 |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -738 |
支払利息 | 318 | 207 |
為替差損益(△は益) | 92 | 107 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -237 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 387 | 423 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,314 | -5,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -762 | -1,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,763 | 2,223 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | -244 |
負ののれん発生益 | -514 | -843 |
段階取得に係る差益 | -37 | - |
その他 | 11,018 | -5,541 |
小計 | 35,425 | 40,841 |
利息及び配当金の受取額 | 741 | 897 |
利息の支払額 | -323 | -214 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,076 | -10,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,767 | 31,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,280 | 4,666 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,986 | -21,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 83 | 89 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,921 | -21,772 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 6 |
子会社株式の取得による支出 | - | -183 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,176 | - |
貸付けによる支出 | -227 | -232 |
貸付金の回収による収入 | 283 | 293 |
その他 | 815 | -1,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,487 | -40,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -64 | -2,010 |
長期借入れによる収入 | 333 | 2,115 |
長期借入金の返済による支出 | -2,511 | -415 |
リース債務の返済による支出 | -103 | -121 |
配当金の支払額 | -2,708 | -3,448 |
少数株主への配当金の支払額 | -177 | -171 |
少数株主からの払込みによる収入 | 217 | 413 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
その他 | 10 | 442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,005 | -3,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,366 | 419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,640 | -11,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,110 | 56,385 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112 | - |