東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月26日 11:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,937 | 36,249 |
| 減価償却費 | 19,547 | 20,061 |
| 減損損失 | 1,100 | 2,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | 2,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | 11,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,213 | 327 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,261 | -2,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,126 | -1,844 |
| 支払利息 | 79 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -467 | -910 |
| 為替差損益（△は益） | -3,586 | -6,318 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 331 | 368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -762 | 7,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,466 | 2,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | -5,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303 | -62 |
| その他 | -6,167 | 186 |
| 小計 | 34,020 | 64,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -79 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -8,426 | -13,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,755 | 53,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,530 | -26,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -3,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,058 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -232 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 248 |
| その他 | -1,370 | -3,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,695 | -31,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -410 |
| 配当金の支払額 | -5,477 | -6,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -579 | -1,048 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -14,756 |
| その他 | 38 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,078 | -22,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 3,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,639 | 2,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,494 | 69,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
