東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 11:35
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,391 | 27,664 |
| 減価償却費 | 10,242 | 10,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -1,956 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,068 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,278 | -1,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -994 | -867 |
| 支払利息 | 21 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | -400 |
| 為替差損益（△は益） | 4,870 | -1,607 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -719 | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,336 | -2,566 |
| 減損損失 | 302 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570 | -333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -1,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | 1,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | 1,047 |
| その他 | -2,254 | 372 |
| 小計 | 20,679 | 30,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -43 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -5,241 | -5,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,376 | 25,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,344 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,785 | -17,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,229 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -1,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,590 | 4,221 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 135 |
| その他 | -4,337 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,478 | -11,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -261 |
| 配当金の支払額 | -3,295 | -4,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,324 | -1,235 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | 39 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | 897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | 9,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,065 | 83,906 |
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