東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 11:24
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,435 | 17,391 |
| 減価償却費 | 9,847 | 10,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | -1,445 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -871 | -2,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,156 | -2,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -994 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -496 | -357 |
| 為替差損益（△は益） | -5,053 | 4,870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 201 | -719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,336 |
| 減損損失 | － | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,680 | 1,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,688 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,803 | -310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 830 | 57 |
| その他 | -840 | -2,254 |
| 小計 | 32,023 | 20,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 981 |
| 利息の支払額 | -21 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,874 | -5,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,167 | 16,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,296 | 2,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,788 | -15,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 3,590 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 131 |
| その他 | -2,069 | -4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,245 | -13,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -185 |
| 配当金の支払額 | -3,103 | -3,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,048 | -1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 35 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,366 | -4,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,468 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,024 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,324 | 67,065 |
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