受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産残高は、10億3千2百万円増加し121億8千9百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加13億5千7百万円、受取手形及び売掛金の減少1億8千9百万円等によるものであります。
(固定資産)

2015/06/26 16:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替変動による影響をできるだけ軽減するために、オープンアカウント(売上時点で売掛債権を銀行に売却する事により、為替のリスク期間を大幅に短縮する制度)や為替のマリーを行っております。
外貨預金は、為替の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 16:08