キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億8914万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 831 | 10 | -176 | 841 | -120 | 6,992 | 2Q | 1,160 | -465 | -189 | 695 | -528 | 6,817 | 3Q | 138 | -672 | 1,860 | -534 | -775 | 7,693 | 通期 | 33 | -1,374 | 1,859 | -1,341 | -1,514 | 6,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -682 | -213 | 100 | -1,233 | 6,813 | 通期 | 1,402 | -1,365 | -378 | 37 | -1,898 | 6,594 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -984 | -210 | -260 | -974 | 6,140 | 通期 | 606 | -2,045 | -375 | -1,439 | -2,009 | 4,790 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 907 | -1,223 | -210 | -316 | -1,212 | 4,270 | 通期 | 1,581 | -2,144 | 525 | -563 | -1,973 | 4,708 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,940 | -726 | -126 | 1,214 | -744 | 5,793 | 通期 | 2,523 | -1,405 | -210 | 1,118 | -1,139 | 5,682 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -1,012 | -143 | -477 | -1,015 | 4,993 | 通期 | 196 | -2,036 | 164 | -1,840 | -1,764 | 4,052 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -382 | -188 | 830 | -322 | 4,727 | 通期 | 2,475 | -1,418 | 4,180 | 1,057 | -805 | 9,346 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 343 | -965 | -3,770 | -621 | -691 | 5,022 | 通期 | -272 | -2,086 | -2,547 | -2,358 | -1,602 | 4,531 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -1,171 | 146 | 1,664 | -966 | 6,450 | 通期 | 3,564 | -2,573 | 305 | 991 | -2,327 | 5,930 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,189 | -931 | -289 | 1,258 | -792 | 6,943 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -13億4093万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3729万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億3899万
- 2020年3月（連）
- -5億6314万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億1767万
- 2022年3月（連） マイ転
- -18億3992万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億5660万
- 2024年3月（連） マイ転
- -23億5766万
- 2025年3月（連） プラ転
- 9億9061万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.16%
- 2018年3月（連）
- 6.95%
- 2019年3月（連）
- 2.79%
- 2020年3月（連）
- 6.7%
- 2021年3月（連）
- 11.56%
- 2022年3月（連）
- 0.82%
- 2023年3月（連）
- 9.47%
- 2024年3月（連）
- -1.03%
- 2025年3月（連）
- 13.03%
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