指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,425 | 1,797,446 |
| 減価償却費 | 1,424,472 | 1,371,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,151 | 90,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 43,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,096 | -9,838 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 36,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,074 | -21,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,680 | -68,052 |
| 支払利息 | 45,713 | 52,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 330,466 | 333,786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,841 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産除却損 | 2,884 | 1,431 |
| アドバイザリー費用 | 164,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,984,327 | 445,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,953 | 351,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,735 | 118,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -367,236 | 109,935 |
| その他 | -103,467 | -120,059 |
| 小計 | 221,324 | 4,532,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,680 | 68,052 |
| 利息の支払額 | -45,964 | -54,851 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -164,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -342,444 | -982,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,664 | 3,563,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541,170 | -2,317,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,448 | -9,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,431 | -1,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,841 | － |
| 助成金の受取額 | 42,560 | 88,290 |
| 貸付けによる支出 | -514,510 | -336,616 |
| その他 | -22,231 | 4,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,189 | -2,573,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,599,479 | -73 |
| 配当金の支払額 | -240,749 | -214,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,742 | -13,097 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163,170 |
| その他 | -2,129 | -3,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,547,101 | 305,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,235 | 102,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,814,719 | 1,398,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,531,361 | 5,929,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
