指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,446 | 2,961,337 |
| 減価償却費 | 1,371,976 | 1,437,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,199 | 8,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,000 | 14,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,838 | 59,473 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 36,001 | -12,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,955 | -21,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,052 | -101,338 |
| 支払利息 | 52,725 | 73,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 333,786 | 202,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,212 |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 5,082 |
| 固定資産解体費用 | － | 48,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,363 | 1,047,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 351,678 | -162,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,983 | -8,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,935 | -1,825 |
| その他 | -120,059 | -82,352 |
| 小計 | 4,532,613 | 5,462,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,052 | 101,338 |
| 利息の支払額 | -54,851 | -77,682 |
| 保険金の受取額 | － | 188,901 |
| 法人税等の支払額 | -982,201 | -504,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,563,613 | 5,170,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,317,989 | -1,884,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 42,829 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -48,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,732 | -15,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,767 | -1,704 |
| 助成金の受取額 | 88,290 | 295,971 |
| 貸付けによる支出 | -336,616 | -141,400 |
| その他 | 4,804 | 3,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,573,001 | -1,750,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -302 |
| 配当金の支払額 | -214,672 | -530,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,097 | -9,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163,170 | － |
| その他 | -3,684 | -3,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,302 | -344,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,231 | 182,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398,145 | 3,258,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,929,507 | 9,187,655 |
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