指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,684 | 967,425 |
| 減価償却費 | 1,376,475 | 1,424,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,589 | 73,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -30,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -163,213 | 8,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,601 | 124,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,922 | -59,680 |
| 支払利息 | 20,265 | 45,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 203,139 | 330,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,841 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,903 | -199 |
| 固定資産除却損 | 56,987 | 2,884 |
| アドバイザリー費用 | － | 164,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,820 | -1,984,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,293 | -7,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,083 | -355,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 435,913 | -367,236 |
| その他 | -272,464 | -103,467 |
| 小計 | 2,779,015 | 221,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,922 | 59,680 |
| 利息の支払額 | -21,131 | -45,964 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -164,260 |
| 法人税等の支払額 | -328,252 | -342,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474,554 | -271,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,393 | -1,541,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,143 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,325 | -61,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,684 | -1,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,841 |
| 助成金の受取額 | 130,699 | 42,560 |
| 貸付けによる支出 | -685,600 | -514,510 |
| その他 | -8,790 | -22,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,951 | -2,086,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -3,599,479 |
| 配当金の支払額 | -313,466 | -240,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,507 | -4,742 |
| その他 | -1,372 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,179,605 | -2,547,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,342 | 90,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,294,551 | -4,814,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346,080 | 4,531,361 |
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