指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,377 | 1,166,684 |
| 減価償却費 | 1,302,801 | 1,376,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,222 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,330 | -46,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69,256 | -163,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,347 | 135,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,994 | -44,922 |
| 支払利息 | 12,158 | 20,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146,790 | 203,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3,903 |
| 固定資産除却損 | － | 56,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,254,679 | -259,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541,018 | -250,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,013 | 426,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134,953 | 435,913 |
| その他 | -563,893 | -272,464 |
| 小計 | 396,134 | 2,779,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,994 | 44,922 |
| 利息の支払額 | -11,410 | -21,131 |
| 保険金の受取額 | 54,124 | － |
| 法人税等の支払額 | -278,747 | -328,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,096 | 2,474,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764,487 | -818,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,016 | -42,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589 | -1,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 助成金の受取額 | 45,920 | 130,699 |
| 貸付けによる支出 | -216,320 | -685,600 |
| その他 | 3,167 | -8,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036,021 | -1,417,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -47 |
| 配当金の支払額 | -329,966 | -313,466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,783 | -5,507 |
| その他 | -1,372 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,726 | 4,179,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,710 | 58,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,630,487 | 5,294,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,051,529 | 9,346,080 |
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