指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,379 | 1,364,377 |
| 減価償却費 | 1,293,643 | 1,302,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,409 | -14,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 228,790 | -69,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,040 | 59,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,556 | -35,994 |
| 支払利息 | 8,419 | 12,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141,846 | 146,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,310 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,780 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -569 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,119 | -1,254,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,076 | -541,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,814 | 128,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,129 | -134,953 |
| その他 | -313,632 | -563,893 |
| 小計 | 3,037,866 | 396,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,556 | 35,994 |
| 利息の支払額 | -8,612 | -11,410 |
| 保険金の受取額 | 2,320 | 54,124 |
| 和解金の支払額 | -103,870 | － |
| 法人税等の支払額 | -438,377 | -278,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,522,882 | 196,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,094 | -1,764,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,908 | -103,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -1,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,751 | 300 |
| 助成金の受取額 | 90,702 | 45,920 |
| 貸付けによる支出 | -150,500 | -216,320 |
| その他 | 373 | 3,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,204 | -2,036,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -150 |
| 配当金の支払額 | -197,982 | -329,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,818 | -4,783 |
| その他 | -343 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,304 | 163,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,673 | 45,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,047 | -1,630,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,682,017 | 4,051,529 |
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