指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,925 | 444,651 |
| 減価償却費 | 671,369 | 658,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,504 | -5,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | 7,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,117 | -8,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,430 | -16,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,893 | -37,230 |
| 支払利息 | 21,165 | 24,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172,703 | 169,216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| アドバイザリー費用 | 164,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,513 | 1,978,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,847 | -21,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,055 | 292,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -376,161 | -52,624 |
| その他 | 109,090 | -8,120 |
| 小計 | 674,071 | 3,424,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,893 | 37,230 |
| 利息の支払額 | -21,165 | -24,825 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -164,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -177,219 | -601,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,319 | 2,834,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,833 | -960,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,261 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,383 | -5,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -1,050 |
| 助成金の受取額 | 42,560 | 42,370 |
| 貸付けによる支出 | -331,147 | -249,103 |
| その他 | 1,526 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,734 | -1,171,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,599,386 | -58 |
| 配当金の支払額 | -164,981 | -138,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,742 | -13,097 |
| その他 | -686 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,769,798 | 146,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,785 | 110,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,324,427 | 1,918,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,021,653 | 6,450,275 |
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