指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,651 | 1,222,149 |
| 減価償却費 | 658,312 | 694,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,844 | 1,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -19,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,845 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -12,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,489 | -15,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,230 | -51,526 |
| 支払利息 | 24,825 | 32,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169,216 | 127,130 |
| 固定資産除却損 | 250 | 867 |
| 固定資産解体費用 | － | 48,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978,050 | 713,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,098 | -360,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,443 | -30,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,624 | -123,357 |
| その他 | -8,371 | -18,799 |
| 小計 | 3,424,087 | 2,208,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,230 | 51,526 |
| 利息の支払額 | -24,825 | -32,805 |
| 保険金の受取額 | － | 175,186 |
| 法人税等の支払額 | -601,971 | -213,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834,521 | 2,189,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,621 | -786,660 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -48,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,462 | -5,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | -907 |
| 助成金の受取額 | 42,370 | － |
| 貸付けによる支出 | -249,103 | -92,000 |
| その他 | 2,080 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,786 | -931,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -154 |
| 配当金の支払額 | -138,905 | -277,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,097 | -9,686 |
| その他 | -1,847 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,090 | -289,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,088 | 45,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,918,913 | 1,013,878 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,450,275 | 6,943,385 |
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