指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,972 | 299,925 |
| 減価償却費 | 653,637 | 671,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,014 | -8,504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -42,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,457 | 14,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,633 | -7,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,284 | -31,893 |
| 支払利息 | 6,270 | 21,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,237 | 172,703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,120 | -199 |
| アドバイザリー費用 | － | 164,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,650 | 45,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,331 | -92,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,103 | -265,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,109 | -376,161 |
| その他 | 13,694 | 109,090 |
| 小計 | 1,340,823 | 674,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,284 | 31,893 |
| 利息の支払額 | -6,270 | -21,165 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -164,260 |
| 法人税等の支払額 | -146,998 | -177,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,838 | 343,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,772 | -667,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,120 | 14,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,437 | -23,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -716 |
| 助成金の受取額 | 130,699 | 42,560 |
| 貸付けによる支出 | -192,500 | -331,147 |
| その他 | 609 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,078 | -964,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -3,599,386 |
| 配当金の支払額 | -181,480 | -164,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,507 | -4,742 |
| その他 | -686 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,699 | -3,769,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,671 | 66,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,732 | -4,324,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346,080 | 5,021,653 |
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