指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,037 | 353,972 |
| 減価償却費 | 615,594 | 653,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,360 | -105,014 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -35,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,697 | -10,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,807 | -2,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,243 | -24,284 |
| 支払利息 | 5,906 | 6,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,221 | 86,237 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,978 | 151,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,691 | -202,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,895 | 418,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,578 | 39,109 |
| その他 | -308,046 | 13,694 |
| 小計 | 642,752 | 1,340,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,243 | 24,284 |
| 利息の支払額 | -5,906 | -6,270 |
| 法人税等の支払額 | -122,333 | -146,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,756 | 1,211,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944,537 | -303,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,210 | -18,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 助成金の受取額 | 42,560 | 130,699 |
| 貸付けによる支出 | -40,220 | -192,500 |
| その他 | 1,099 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,809 | -382,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 93,539 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -24 |
| 配当金の支払額 | -230,977 | -181,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,783 | -5,507 |
| その他 | -686 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,057 | -187,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,122 | 33,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,233 | 675,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,051,529 | 4,727,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
