指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,818 | 369,037 |
| 減価償却費 | 609,513 | 615,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,086 | -92,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -30,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,328 | -28,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,112 | 11,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,112 | -20,243 |
| 支払利息 | 2,712 | 5,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,259 | 74,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,005,735 | 303,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,472 | -93,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,948 | 4,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,280 | -169,578 |
| その他 | -206,487 | -308,046 |
| 小計 | 2,154,253 | 642,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,112 | 20,243 |
| 利息の支払額 | -2,712 | -5,906 |
| 法人税等の支払額 | -231,037 | -122,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,616 | 534,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,643 | -944,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,757 | -70,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,751 | 300 |
| 助成金の受取額 | 79,924 | 42,560 |
| 貸付けによる支出 | -98,000 | -40,220 |
| その他 | 309 | 1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,097 | -1,011,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,883,737 | 93,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -150 |
| 配当金の支払額 | -197,982 | -230,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,818 | -4,783 |
| その他 | － | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,136 | -143,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,638 | -69,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,743 | -689,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,682,017 | 4,992,784 |
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