指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,535 | 170,818 |
| 減価償却費 | 584,818 | 609,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,474 | -125,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -38,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 12,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,954 | -13,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,781 | -19,112 |
| 支払利息 | 1,588 | 2,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,549 | 69,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,954 | -22,310 |
| 和解金 | 48,505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,742 | 2,005,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,545 | -148,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,677 | 3,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,987 | -147,280 |
| その他 | -320,936 | -206,487 |
| 小計 | 1,271,641 | 2,154,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,781 | 19,112 |
| 利息の支払額 | -1,588 | -2,712 |
| 和解金の支払額 | -48,505 | － |
| 法人税等の支払額 | -332,757 | -231,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,571 | 1,939,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179,846 | -640,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,469 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,132 | -103,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,094 | 36,751 |
| 助成金の受取額 | － | 79,924 |
| 貸付けによる支出 | -42,000 | -98,000 |
| その他 | -901 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,066 | -726,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,883,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -73 |
| 配当金の支払額 | -197,982 | -197,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,624 | -11,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,644 | -126,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,072 | -2,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,066 | 1,084,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,970 | 5,792,714 |
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