指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227,978 | 1,230,901 |
| 減価償却費 | 1,108,090 | 1,241,583 |
| 製品不具合対策費用 | 94,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,226 | 78,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | -9,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | 4,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,047 | -25,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,083 | -32,646 |
| 支払利息 | 655 | 4,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,696 | 84,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,502 | -15,954 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,555 | -1,357 |
| 受取解決金 | -66,755 | － |
| 和解金 | 80,056 | 156,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,275,071 | -108,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,068 | -99,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,219 | -93,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,089 | 145,836 |
| その他 | -387,635 | -503,022 |
| 小計 | 699,229 | 2,052,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,083 | 32,338 |
| 利息の支払額 | -882 | -4,199 |
| 解決金の受取額 | 66,755 | － |
| 保険金の受取額 | － | 91,662 |
| 和解金の支払額 | -80,056 | -47,765 |
| 法人税等の支払額 | -114,696 | -543,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,432 | 1,580,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009,969 | -1,973,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,331 | 7,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,038 | -146,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,663 | 26,094 |
| 助成金の受取額 | － | 41,442 |
| 貸付けによる支出 | -59,050 | -98,000 |
| その他 | 2,838 | -1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,430 | -2,144,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -71 |
| 配当金の支払額 | -362,970 | -362,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,105 | -11,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,342 | 525,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,795 | -43,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,804,544 | -81,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789,637 | 4,707,970 |
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