指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 11:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4405万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億7024万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,551 | -996 | -182 | 555 | -763 | 2,748 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,087 | -1,183 | -644 | 1,903 | -1,092 | 3,980 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,274 | -1,274 | -372 | -1 | -1,382 | 3,606 | 通期 | 2,131 | -1,527 | -492 | 604 | -1,638 | 4,094 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 312 | -395 | -238 | -83 | -398 | 3,774 | 2Q | 532 | -662 | -483 | -130 | -684 | 3,476 | 3Q | 932 | -824 | -667 | 108 | -848 | 3,525 | 通期 | 1,552 | -1,383 | -839 | 169 | -1,410 | 3,409 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 327 | -445 | -269 | -118 | -503 | 3,020 | 2Q | 641 | -1,113 | -431 | -472 | -1,173 | 2,500 | 3Q | 673 | -1,399 | -616 | -726 | -1,461 | 2,058 | 通期 | 1,918 | -1,590 | -1,063 | 328 | -1,664 | 2,671 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 470 | -148 | -119 | 322 | -99 | 2,872 | 2Q | 639 | -335 | -130 | 304 | -270 | 2,842 | 3Q | 985 | -712 | -235 | 273 | -646 | 2,714 | 通期 | 2,110 | -981 | -242 | 1,129 | -922 | 3,582 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 599 | -65 | -120 | 534 | -124 | 3,996 | 2Q | 1,193 | -479 | -137 | 714 | -535 | 4,159 | 3Q | 1,488 | -973 | -257 | 515 | -1,029 | 3,845 | 通期 | 2,342 | -1,380 | -259 | 962 | -1,435 | 4,294 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 983 | -405 | -176 | 578 | -406 | 4,687 | 2Q | 1,422 | -607 | -195 | 815 | -608 | 4,934 | 3Q | 1,656 | -1,039 | -342 | 617 | -1,039 | 4,626 | 通期 | 2,868 | -1,234 | -343 | 1,634 | -1,233 | 5,651 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 679 | -167 | -178 | 512 | -193 | 5,973 | 2Q | 899 | -371 | -194 | 528 | -396 | 5,926 | 3Q | 933 | -449 | -342 | 484 | -480 | 5,739 | 通期 | 1,200 | -52 | -343 | 1,148 | -559 | 6,379 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 831 | 10 | -176 | 841 | -120 | 6,992 | 2Q | 1,160 | -465 | -189 | 695 | -528 | 6,817 | 3Q | 138 | -672 | 1,860 | -534 | -775 | 7,693 | 通期 | 33 | -1,374 | 1,859 | -1,341 | -1,514 | 6,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -682 | -213 | 100 | -1,233 | 6,813 | 通期 | 1,402 | -1,365 | -378 | 37 | -1,898 | 6,594 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -984 | -210 | -260 | -974 | 6,140 | 通期 | 606 | -2,045 | -375 | -1,439 | -2,009 | 4,790 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 907 | -1,223 | -210 | -316 | -1,212 | 4,270 | 通期 | 1,581 | -2,144 | 525 | -563 | -1,973 | 4,708 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,940 | -726 | -126 | 1,214 | -744 | 5,793 | 通期 | 2,523 | -1,405 | -210 | 1,118 | -1,139 | 5,682 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -1,012 | -143 | -477 | -1,015 | 4,993 | 通期 | 196 | -2,036 | 164 | -1,840 | -1,764 | 4,052 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -382 | -188 | 830 | -322 | 4,727 | 通期 | 2,475 | -1,418 | 4,180 | 1,057 | -805 | 9,346 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 343 | -965 | -3,770 | -621 | -691 | 5,022 | 通期 | -272 | -2,086 | -2,547 | -2,358 | -1,602 | 4,531 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -1,171 | 146 | 1,664 | -966 | 6,450 | 通期 | 3,564 | -2,573 | 305 | 991 | -2,327 | 5,930 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,189 | -931 | -289 | 1,258 | -792 | 6,943 | 通期 | 5,170 | -1,750 | -344 | 3,420 | -1,900 | 9,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 15億5073万
- 2009年3月（連） +99.04%
- 30億8652万
- 2010年3月（連） -30.97%
- 21億3051万
- 2011年3月（連） -27.16%
- 15億5184万
- 2012年3月（連） +23.61%
- 19億1826万
- 2013年3月（連） +9.98%
- 21億973万
- 2014年3月（連） +11.03%
- 23億4243万
- 2015年3月（連） +22.42%
- 28億6765万
- 2016年3月（連） -58.15%
- 12億25万
- 2017年3月（連） -97.25%
- 3306万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 14億229万
- 2019年3月（連） -56.75%
- 6億643万
- 2020年3月（連） +160.68%
- 15億8085万
- 2021年3月（連） +59.59%
- 25億2288万
- 2022年3月（連） -92.23%
- 1億9609万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 24億7455万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億7166万
- 2025年3月（連） プラ転
- 35億6361万
- 2026年3月（連） +45.08%
- 51億7024万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億9557万
- 2009年3月（連）投入+18.86%
- -11億8333万
- 2010年3月（連）投入+29.02%
- -15億2669万
- 2011年3月（連）投入-9.4%
- -13億8315万
- 2012年3月（連）投入+14.98%
- -15億9039万
- 2013年3月（連）投入-38.34%
- -9億8060万
- 2014年3月（連）投入+40.73%
- -13億8000万
- 2015年3月（連）投入-10.58%
- -12億3400万
- 2016年3月（連）投入-95.79%
- -5200万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -13億7400万
- 2018年3月（連）投入-0.66%
- -13億6500万
- 2019年3月（連）投入+49.85%
- -20億4543万
- 2020年3月（連）投入+4.82%
- -21億4400万
- 2021年3月（連）投入-34.46%
- -14億520万
- 2022年3月（連）投入+44.89%
- -20億3602万
- 2023年3月（連）投入-30.36%
- -14億1795万
- 2024年3月（連）投入+47.11%
- -20億8600万
- 2025年3月（連）投入+23.35%
- -25億7300万
- 2026年3月（連）投入-31.99%
- -17億5000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億8154万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億4375万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億9178万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億3927万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億6275万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億4206万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億5874万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億4338万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億4305万
- 2017年3月（連）資金調達
- 18億5945万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億7803万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億7534万
- 2020年3月（連）資金調達
- 5億2533万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億1030万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億6372万
- 2023年3月（連）資金調達
- 41億7960万
- 2024年3月（連）返済還元
- -25億4710万
- 2025年3月（連）資金調達
- 3億530万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億4405万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億5515万
- 2009年3月（連） +242.82%
- 19億319万
- 2010年3月（連） -68.27%
- 6億381万
- 2011年3月（連） -72.06%
- 1億6868万
- 2012年3月（連） +94.37%
- 3億2787万
- 2013年3月（連） +244.38%
- 11億2913万
- 2014年3月（連） -14.76%
- 9億6243万
- 2015年3月（連） +69.74%
- 16億3365万
- 2016年3月（連） -29.71%
- 11億4825万
- 2017年3月（連） マイ転
- -13億4093万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3729万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億3899万
- 2020年3月（連）
- -5億6314万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億1767万
- 2022年3月（連） マイ転
- -18億3992万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億5660万
- 2024年3月（連） マイ転
- -23億5766万
- 2025年3月（連） プラ転
- 9億9061万
- 2026年3月（連） +245.27%
- 34億2024万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億6251万
- 2009年3月（連）増加+43.23%
- -10億9216万
- 2010年3月（連）増加+49.95%
- -16億3770万
- 2011年3月（連）減少-13.88%
- -14億1040万
- 2012年3月（連）増加+17.96%
- -16億6368万
- 2013年3月（連）減少-44.55%
- -9億2247万
- 2014年3月（連）増加+55.52%
- -14億3465万
- 2015年3月（連）減少-14.08%
- -12億3262万
- 2016年3月（連）減少-54.64%
- -5億5908万
- 2017年3月（連）増加+170.8%
- -15億1403万
- 2018年3月（連）増加+25.37%
- -18億9811万
- 2019年3月（連）増加+5.84%
- -20億900万
- 2020年3月（連）減少-1.79%
- -19億7300万
- 2021年3月（連）減少-42.27%
- -11億3900万
- 2022年3月（連）増加+54.87%
- -17億6400万
- 2023年3月（連）減少-54.37%
- -8億500万
- 2024年3月（連）増加+99.01%
- -16億200万
- 2025年3月（連）増加+45.26%
- -23億2700万
- 2026年3月（連）減少-18.35%
- -19億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億4796万
- 2009年3月（連） +44.84%
- 39億8005万
- 2010年3月（連） +2.87%
- 40億9410万
- 2011年3月（連） -16.74%
- 34億881万
- 2012年3月（連） -21.65%
- 26億7096万
- 2013年3月（連） +34.09%
- 35億8160万
- 2014年3月（連） +19.89%
- 42億9387万
- 2015年3月（連） +31.61%
- 56億5102万
- 2016年3月（連） +12.88%
- 63億7877万
- 2017年3月（連） +8.2%
- 69億165万
- 2018年3月（連） -4.46%
- 65億9418万
- 2019年3月（連） -27.37%
- 47億8963万
- 2020年3月（連） -1.71%
- 47億797万
- 2021年3月（連） +20.69%
- 56億8201万
- 2022年3月（連） -28.7%
- 40億5152万
- 2023年3月（連） +130.68%
- 93億4608万
- 2024年3月（連） -51.52%
- 45億3136万
- 2025年3月（連） +30.85%
- 59億2950万
- 2026年3月（連） +54.95%
- 91億8765万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.68%
- 2009年3月（連）
- 15.95%
- 2010年3月（連）
- 12.68%
- 2011年3月（連）
- 8.06%
- 2012年3月（連）
- 9%
- 2013年3月（連）
- 9.97%
- 2014年3月（連）
- 10.65%
- 2015年3月（連）
- 12.22%
- 2016年3月（連）
- 5.52%
- 2017年3月（連）
- 0.16%
- 2018年3月（連）
- 6.95%
- 2019年3月（連）
- 2.79%
- 2020年3月（連）
- 6.7%
- 2021年3月（連）
- 11.56%
- 2022年3月（連）
- 0.82%
- 2023年3月（連）
- 9.47%
- 2024年3月（連）
- -1.03%
- 2025年3月（連）
- 13.03%
- 2026年3月（連）
- 18.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
