指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,784 | 2,086,393 |
| 減価償却費 | 952,225 | 1,111,021 |
| 減損損失 | － | 16,551 |
| のれん償却額 | 4,639 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | -560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,558 | -70,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,066 | -31,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,861 | -10,408 |
| 支払利息 | 19,524 | 10,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -847,064 | -310,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,284 | -136,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,936 | -20,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,828 | 1,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,103 | -76,915 |
| その他 | 153,452 | 175,698 |
| 小計 | 1,922,209 | 2,698,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,861 | 10,408 |
| 利息の支払額 | -19,113 | -9,383 |
| 法人税等の支払額 | -361,111 | -781,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551,844 | 1,918,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -11,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,965 | -1,643,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,440 | -20,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,111 | 4,049 |
| その他 | 15,445 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,158 | -1,590,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351,426 | 568,814 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,325 | -111,367 |
| 配当金の支払額 | -208,951 | -309,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -964 | -2,029 |
| その他 | -8,607 | -8,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,276 | -1,062,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,699 | -2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,290 | -737,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,094,109 | 3,408,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,408,819 | 2,670,966 |
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