指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,086,393 | 1,991,423 |
| 減価償却費 | 1,111,021 | 1,121,659 |
| 減損損失 | 16,551 | － |
| のれん償却額 | 4,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,139 | -29,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,593 | 21,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,408 | -12,903 |
| 支払利息 | 10,272 | 4,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,318 | -299,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,570 | 18,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,730 | -98,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,071 | 4,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,915 | 35,739 |
| その他 | 175,698 | 170,174 |
| 小計 | 2,698,316 | 2,926,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,408 | 12,903 |
| 利息の支払額 | -9,383 | -4,764 |
| 法人税等の支払額 | -781,076 | -825,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,264 | 2,109,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,228 | -201,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643,628 | -919,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,934 | 54,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,059 | -3,368 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 81,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,049 | 1,176 |
| その他 | -458 | 6,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,391 | -980,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,814 | -7,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111,367 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -309,560 | -218,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,029 | -5,116 |
| その他 | -8,607 | -9,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,750 | -242,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,975 | 23,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,852 | 910,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,408,819 | 2,670,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,670,966 | 3,581,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
