指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,341,352 | 1,523,784 |
| 減価償却費 | 881,946 | 952,225 |
| のれん償却額 | 4,847 | 4,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,100 | -14,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,566 | 6,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,641 | 79,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,039 | -9,861 |
| 支払利息 | 30,488 | 19,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,064 | -847,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,230 | -194,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,026 | 165,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,454 | 39,103 |
| その他 | -50,010 | 153,452 |
| 小計 | 2,478,001 | 1,922,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,039 | 9,861 |
| 利息の支払額 | -31,279 | -19,113 |
| 法人税等の支払額 | -327,247 | -361,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,513 | 1,551,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,188 | -1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633,043 | -1,385,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -24,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,257 | 13,111 |
| 定期預金の預入による支出 | 100,000 | － |
| その他 | -1,056 | 15,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,694 | -1,383,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,260 | -351,426 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,307 | -169,325 |
| 自己株式の売却による収入 | 42,262 | － |
| 配当金の支払額 | -210,163 | -208,951 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,225 | -964 |
| その他 | -8,607 | -8,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,781 | -839,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,013 | -14,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,051 | -685,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,980,058 | 4,094,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,094,109 | 3,408,819 |
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