指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,254,449 | 1,341,352 |
| 減価償却費 | 782,580 | 881,946 |
| のれん償却額 | 5,088 | 4,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,990 | -13,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,103 | -9,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,097 | -24,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,176 | -11,039 |
| 支払利息 | 45,100 | 30,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,074 | 191,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,711 | 167,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,129 | -68,026 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 40,015 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,561 | 24,454 |
| その他 | 376,356 | -50,010 |
| 小計 | 3,164,318 | 2,478,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,664 | 11,039 |
| 利息の支払額 | -44,276 | -31,279 |
| 法人税等の支払額 | -53,177 | -327,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086,528 | 2,130,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -1,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,653 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084,193 | -1,633,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,967 | -4,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,710 | 13,257 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | 100,000 |
| その他 | － | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,333 | -1,526,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349,786 | 290,260 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,224 | -4,307 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,278 | 42,262 |
| 配当金の支払額 | -210,027 | -210,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,225 |
| その他 | － | -8,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,759 | -491,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,345 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,090 | 114,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,747,967 | 3,980,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,980,058 | 4,094,109 |
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