指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,536,331 | 1,254,449 |
| 減価償却費 | 689,057 | 782,580 |
| 減損損失 | 81,412 | － |
| 環境安全対策費用 | 300,000 | － |
| のれん償却額 | 6,249 | 5,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,043 | -6,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,788 | -59,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,895 | -26,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,820 | -18,176 |
| 支払利息 | 43,155 | 45,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694,897 | 818,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,821 | 69,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,470 | -63,129 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,538 | -30,561 |
| その他 | -68,209 | 376,356 |
| 小計 | 2,079,095 | 3,164,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,636 | 19,664 |
| 利息の支払額 | -48,814 | -44,276 |
| 法人税等の支払額 | -494,180 | -53,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,737 | 3,086,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,264 | -1,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,620 | 2,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,670 | -1,084,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -7,967 |
| 営業譲受による支出 | -136,420 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,710 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,578 | -1,183,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,463 | -349,786 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,534 | -21,224 |
| 自己株式の売却による収入 | 28,050 | 37,278 |
| 配当金の支払額 | -209,520 | -210,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,541 | -643,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,126 | -27,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,490 | 1,232,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,390,476 | 2,747,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,747,967 | 3,980,058 |
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