指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,727 | 952,014 |
| 減価償却費 | 454,890 | 515,081 |
| 減損損失 | － | 16,551 |
| のれん償却額 | 2,328 | 2,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,990 | -520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,942 | -30,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,005 | 2,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -36,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,859 | -6,031 |
| 支払利息 | 10,517 | 5,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -51,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,052 | -57,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,849 | -130,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,833 | -98,705 |
| その他 | -20,750 | -30,535 |
| 小計 | 746,858 | 1,051,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,859 | 6,031 |
| 利息の支払額 | -10,335 | -5,886 |
| 法人税等の支払額 | -210,095 | -411,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,286 | 640,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,415 | -1,152,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,294 | -19,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,445 | 141 |
| その他 | 6,555 | 3,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,417 | -1,112,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,679 | 968,305 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -132,027 | -845 |
| 配当金の支払額 | -105,292 | -191,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -964 | -2,029 |
| その他 | -4,303 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,267 | -430,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,585 | -6,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,984 | -909,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,094,109 | 3,476,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476,125 | 2,499,690 |
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