指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 952,014 | 744,765 |
| 減価償却費 | 515,081 | 554,065 |
| 減損損失 | 16,551 | － |
| のれん償却額 | 2,067 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,134 | -12,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,799 | -16,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -36,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,031 | -6,174 |
| 支払利息 | 5,886 | 2,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,942 | -62,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,859 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,705 | -149,967 |
| その他 | -30,535 | 56,602 |
| 小計 | 1,051,767 | 1,073,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,031 | 6,174 |
| 利息の支払額 | -5,886 | -2,765 |
| 法人税等の支払額 | -411,311 | -437,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,600 | 639,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152,774 | -267,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,818 | 54,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,883 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -201,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 81,656 |
| その他 | 3,519 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,957 | -334,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 968,305 | -3,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -845 | -741 |
| 配当金の支払額 | -191,638 | -116,565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,029 | -5,116 |
| その他 | -4,303 | -4,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,512 | -130,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,259 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909,128 | 171,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,408,819 | 2,499,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,499,690 | 2,842,070 |
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