指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 912,472 | 979,537 |
| 減価償却費 | 625,077 | 729,338 |
| のれん償却額 | 3,492 | 3,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,170 | -14,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,284 | 5,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,860 | -146,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,728 | -7,858 |
| 支払利息 | 25,587 | 14,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,702 | -404,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,976 | -156,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,368 | 390,459 |
| その他 | 29,223 | -154,188 |
| 小計 | 1,649,120 | 1,240,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,728 | 7,858 |
| 利息の支払額 | -25,312 | -14,230 |
| 法人税等の支払額 | -358,755 | -301,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,780 | 932,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381,618 | -843,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -1,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 15,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 8,088 | 9,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,372 | -824,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,651 | -181,291 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,535 | -169,146 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,270 | － |
| 配当金の支払額 | -210,163 | -208,951 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,225 | -964 |
| その他 | -6,455 | -6,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,458 | -666,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,091 | -9,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,142 | -568,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,980,058 | 3,605,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,605,915 | 3,525,366 |
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