指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 979,537 | 1,423,413 |
| 減価償却費 | 729,338 | 813,701 |
| 減損損失 | － | 16,551 |
| のれん償却額 | 3,414 | 3,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,870 | -520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,589 | -64,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,184 | -228,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,858 | -8,202 |
| 支払利息 | 14,230 | 7,583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,390 | -499,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,770 | -221,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,459 | 50,051 |
| その他 | -146,391 | 122,230 |
| 小計 | 1,240,103 | 1,345,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,858 | 8,202 |
| 利息の支払額 | -14,230 | -7,583 |
| 法人税等の支払額 | -301,661 | -673,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,069 | 672,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,393 | -1,440,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,930 | -19,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -1,152 |
| その他 | 25,322 | 3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,036 | -1,398,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,291 | 902,862 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,146 | -890 |
| 配当金の支払額 | -208,951 | -309,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -964 | -2,029 |
| その他 | -6,455 | -6,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,810 | -616,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,965 | -9,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,743 | -1,351,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,094,109 | 3,525,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,525,366 | 2,057,530 |
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