指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,423,413 | 1,322,810 |
| 減価償却費 | 813,701 | 816,928 |
| 減損損失 | 16,551 | － |
| のれん償却額 | 3,088 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,929 | -16,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228,880 | -207,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,202 | -10,687 |
| 支払利息 | 7,583 | 3,780 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,653 | -65,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,794 | 43,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,051 | -118,025 |
| その他 | 122,230 | 12,593 |
| 小計 | 1,345,392 | 1,763,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,202 | 10,687 |
| 利息の支払額 | -7,583 | -3,780 |
| 法人税等の支払額 | -673,217 | -785,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,793 | 984,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440,892 | -644,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,672 | 54,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,883 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,152 | -201,696 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 81,656 |
| その他 | 3,356 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,898 | -711,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 902,862 | -3,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -890 | -947 |
| 配当金の支払額 | -309,560 | -218,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,029 | -5,116 |
| その他 | -6,455 | -6,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,074 | -234,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,110 | 4,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351,289 | 42,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,408,819 | 2,057,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057,530 | 2,713,569 |
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