指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,806 | 435,551 |
| 減価償却費 | 218,959 | 248,663 |
| のれん償却額 | 1,146 | 1,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,724 | -25,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164,164 | -201,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | -54,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,384 | -3,788 |
| 支払利息 | 6,354 | 3,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -53,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,173 | 158,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,200 | -136,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,065 | -121,782 |
| その他 | 460,467 | 473,365 |
| 小計 | 519,470 | 723,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 3,788 |
| 利息の支払額 | -6,354 | -3,644 |
| 法人税等の支払額 | -204,614 | -397,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,886 | 326,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,564 | -501,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,537 | -808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -270 |
| その他 | 3,234 | 2,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,137 | -445,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,839 | 1,125,239 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -483 |
| 配当金の支払額 | -105,292 | -191,638 |
| その他 | -2,151 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,748 | -269,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,197 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,803 | -388,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,094,109 | 3,774,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,774,306 | 3,020,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
