指月電機製作所（6994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,551 | 258,651 |
| 減価償却費 | 248,663 | 277,418 |
| のれん償却額 | 1,103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,133 | -954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201,641 | -203,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | -54,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,788 | -3,934 |
| 支払利息 | 3,644 | 1,546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,264 | 239,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,321 | -27,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,782 | -46,718 |
| その他 | 473,365 | 391,769 |
| 小計 | 723,773 | 831,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,788 | 3,934 |
| 利息の支払額 | -3,644 | -1,546 |
| 法人税等の支払額 | -397,143 | -363,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,774 | 470,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,980 | -97,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,755 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -49,462 |
| その他 | 2,236 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,066 | -148,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125,239 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -483 | -313 |
| 配当金の支払額 | -191,638 | -116,565 |
| その他 | -2,151 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,034 | -119,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,233 | -1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,560 | 201,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,408,819 | 3,020,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,020,259 | 2,872,127 |
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