堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,907 | 3,022 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,000 |
| 減損損失 | 40 | 17 |
| のれん償却額 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -42 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 141 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832 | 1,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,351 | -987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,091 | -362 |
| その他 | 871 | 604 |
| 小計 | 3,966 | 5,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -192 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -3,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -368 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -239 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 158 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -3 |
| 貸付けによる支出 | － | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 8 |
| その他 | -1 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | 570 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -47 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -290 | -459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | 18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388 | 286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,590 | 28,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,979 | 34,746 |
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