6856 堀場製作所

6856
2024/04/15
時価
6773億円
PER 予
18.19倍
2009年以降
5.92-34.04倍
(2009-2023年)
PBR
2.38倍
2009年以降
0.63-2.5倍
(2009-2023年)
配当 予
1.66%
ROE 予
13.07%
ROA 予
8.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月25日 11:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -209億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -73億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 166億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q6,676-5,890-441786-6,01449,413
通期11,455-9,875-2731,580-9,65251,109
2015年
12月期
連結
2Q10,103-7,974-2,3132,129-8,46251,047
通期14,770-30,64212,843-15,872-17,11347,859
2016年
12月期
連結
2Q5,987-5,07159916-5,96447,719
通期15,871-10,427-4515,444-13,37451,940
2017年
12月期
連結
2Q16,274-6,804-7,1049,470-6,06154,174
通期28,287-13,167-9,04415,120-12,01858,333
2018年
12月期
連結
2Q12,407-4,432-4,3137,975-5,59761,470
通期19,536-11,029-3,2408,507-10,27862,837
2019年
12月期
連結
2Q13,848-4,267-7,2629,581-5,25364,644
通期26,638-12,36719,21514,271-12,83496,064
2020年
12月期
連結
2Q15,385-5,001-3,09710,384-6,204102,385
通期32,253-14,01684318,237-15,165114,156
2021年
12月期
連結
2Q15,821-6,942-3,1088,879-6,327121,960
通期35,268-14,662-4,04520,606-12,496133,938
2022年
12月期
連結
2Q10,273-3,080-6,9217,193-4,116139,255
通期33,966-10,745-22,44723,221-12,565138,760
2023年
12月期
連結
2Q3,635-1,277-18,5652,358-4,743127,009
通期16,652-7,315-20,9639,337-9,122130,550
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
114億5500万
2015年12月(連) +28.94%
147億7000万
2016年12月(連) +7.45%
158億7100万
2017年12月(連) +78.23%
282億8700万
2018年12月(連) -30.94%
195億3600万
2019年12月(連) +36.35%
266億3800万
2020年12月(連) +21.08%
322億5300万
2021年12月(連) +9.35%
352億6800万
2022年12月(連) -3.69%
339億6600万
2023年12月(連) -50.97%
166億5200万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-98億7500万
2015年12月(連)投入+210.3%
-306億4200万
2016年12月(連)投入-65.97%
-104億2700万
2017年12月(連)投入+26.28%
-131億6700万
2018年12月(連)投入-16.24%
-110億2900万
2019年12月(連)投入+12.13%
-123億6700万
2020年12月(連)投入+13.33%
-140億1600万
2021年12月(連)投入+4.61%
-146億6200万
2022年12月(連)投入-26.72%
-107億4500万
2023年12月(連)投入-31.92%
-73億1500万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-2億7300万
2015年12月(連)資金調達
128億4300万
2016年12月(連)返済還元
-4億5100万
2017年12月(連)返済還元
-90億4400万
2018年12月(連)返済還元
-32億4000万
2019年12月(連)資金調達
192億1500万
2020年12月(連)資金調達
8億4300万
2021年12月(連)返済還元
-40億4500万
2022年12月(連)返済還元
-224億4700万
2023年12月(連)返済還元
-209億6300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
15億8000万
2015年12月(連) マイ転
-158億7200万
2016年12月(連) プラ転
54億4400万
2017年12月(連) +177.74%
151億2000万
2018年12月(連) -43.74%
85億700万
2019年12月(連) +67.76%
142億7100万
2020年12月(連) +27.79%
182億3700万
2021年12月(連) +12.99%
206億600万
2022年12月(連) +12.69%
232億2100万
2023年12月(連) -59.79%
93億3700万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-96億5200万
2015年12月(連)増加+77.3%
-171億1300万
2016年12月(連)減少-21.85%
-133億7400万
2017年12月(連)減少-10.14%
-120億1800万
2018年12月(連)減少-14.48%
-102億7800万
2019年12月(連)増加+24.87%
-128億3400万
2020年12月(連)増加+18.16%
-151億6500万
2021年12月(連)減少-17.6%
-124億9600万
2022年12月(連)増加+0.55%
-125億6500万
2023年12月(連)減少-27.4%
-91億2200万

現金等#8

2014年12月(連)
511億900万
2015年12月(連) -6.36%
478億5900万
2016年12月(連) +8.53%
519億4000万
2017年12月(連) +12.31%
583億3300万
2018年12月(連) +7.72%
628億3700万
2019年12月(連) +52.88%
960億6400万
2020年12月(連) +18.83%
1141億5600万
2021年12月(連) +17.33%
1339億3800万
2022年12月(連) +3.6%
1387億6000万
2023年12月(連) -5.92%
1305億5000万

営業CFマージン

2014年12月(連)
7.48%
2015年12月(連)
8.64%
2016年12月(連)
9.33%
2017年12月(連)
14.48%
2018年12月(連)
9.28%
2019年12月(連)
13.3%
2020年12月(連)
17.24%
2021年12月(連)
15.72%
2022年12月(連)
12.57%
2023年12月(連)
5.73%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高