キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 11:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -209億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -73億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 166億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 10,103 | -7,974 | -2,313 | 2,129 | -8,462 | 51,047 | 通期 | 14,770 | -30,642 | 12,843 | -15,872 | -17,113 | 47,859 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,987 | -5,071 | 59 | 916 | -5,964 | 47,719 | 通期 | 15,871 | -10,427 | -451 | 5,444 | -13,374 | 51,940 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 16,274 | -6,804 | -7,104 | 9,470 | -6,061 | 54,174 | 通期 | 28,287 | -13,167 | -9,044 | 15,120 | -12,018 | 58,333 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 12,407 | -4,432 | -4,313 | 7,975 | -5,597 | 61,470 | 通期 | 19,536 | -11,029 | -3,240 | 8,507 | -10,278 | 62,837 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,848 | -4,267 | -7,262 | 9,581 | -5,253 | 64,644 | 通期 | 26,638 | -12,367 | 19,215 | 14,271 | -12,834 | 96,064 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 15,385 | -5,001 | -3,097 | 10,384 | -6,204 | 102,385 | 通期 | 32,253 | -14,016 | 843 | 18,237 | -15,165 | 114,156 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 15,821 | -6,942 | -3,108 | 8,879 | -6,327 | 121,960 | 通期 | 35,268 | -14,662 | -4,045 | 20,606 | -12,496 | 133,938 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 10,273 | -3,080 | -6,921 | 7,193 | -4,116 | 139,255 | 通期 | 33,966 | -10,745 | -22,447 | 23,221 | -12,565 | 138,760 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,635 | -1,277 | -18,565 | 2,358 | -4,743 | 127,009 | 通期 | 16,652 | -7,315 | -20,963 | 9,337 | -9,122 | 130,550 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -158億7200万
- 2016年12月（連） プラ転
- 54億4400万
- 2017年12月（連） +177.74%
- 151億2000万
- 2018年12月（連） -43.74%
- 85億700万
- 2019年12月（連） +67.76%
- 142億7100万
- 2020年12月（連） +27.79%
- 182億3700万
- 2021年12月（連） +12.99%
- 206億600万
- 2022年12月（連） +12.69%
- 232億2100万
- 2023年12月（連） -59.79%
- 93億3700万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 8.64%
- 2016年12月（連）
- 9.33%
- 2017年12月（連）
- 14.48%
- 2018年12月（連）
- 9.28%
- 2019年12月（連）
- 13.3%
- 2020年12月（連）
- 17.24%
- 2021年12月（連）
- 15.72%
- 2022年12月（連）
- 12.57%
- 2023年12月（連）
- 5.73%