堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,384 | 19,249 |
| 減価償却費 | 5,751 | 6,375 |
| のれん償却額 | 247 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -1,407 |
| 支払利息 | 332 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 固定資産除却損 | 29 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,297 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,504 | 7,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,569 | -3,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,254 | -14,431 |
| その他 | 939 | -871 |
| 小計 | 14,221 | 14,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -383 | -411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,046 | -5,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 9,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,461 | -790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,879 | 2,935 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,005 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,613 | -6,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -665 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,233 | － |
| その他 | -63 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -4,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,083 | 5,273 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -215 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -775 | -946 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,592 | -8,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,565 | -9,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,455 | 7,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,751 | 3,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,009 | 134,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
