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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,249	22,486
減価償却費	6,375	6,297
のれん償却額	215	243
貸倒引当金の増減額（△は減少）	120	-1,095
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	105	107
受取利息及び受取配当金	-1,407	-1,307
支払利息	438	414
為替差損益（△は益）	70	13
固定資産売却損益（△は益）	-9	-36
固定資産除却損	25	79
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	7,875	10,970
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,666	-2,431
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,431	-1,276
その他	-871	2,959
小計	14,092	37,425
利息及び配当金の受取額	1,458	1,296
利息の支払額	-411	-406
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,184	-8,451
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,955	29,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-790	-208
定期預金の払戻による収入	2,935	834
有価証券の取得による支出	-1,005	-1,000
有価証券の売却及び償還による収入	1,003	1,505
有形固定資産の取得による支出	-6,523	-9,199
有形固定資産の売却による収入	42	177
無形固定資産の取得による支出	-83	-420
投資有価証券の取得による支出	-10	-10
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	1,631
貸付けによる支出	-15	-25
貸付金の回収による収入	14	15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,471
補助金の受取額	－	1,554
その他	41	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,390	-7,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,273	211
長期借入れによる収入	45	－
長期借入金の返済による支出	-215	-272
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-946	-872
自己株式の取得による支出	-5,016	－
自己株式の処分による収入	0	－
配当金の支払額	-8,870	-7,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,730	-8,889
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,852	-5,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,686	8,010
現金及び現金同等物の四半期末残高	134,237	151,974

堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート