堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 11:28
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,249 | 22,486 |
| 減価償却費 | 6,375 | 6,297 |
| のれん償却額 | 215 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -1,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,407 | -1,307 |
| 支払利息 | 438 | 414 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -36 |
| 固定資産除却損 | 25 | 79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,875 | 10,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,666 | -2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,431 | -1,276 |
| その他 | -871 | 2,959 |
| 小計 | 14,092 | 37,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -411 | -406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,184 | -8,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,955 | 29,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -790 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,935 | 834 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,005 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,003 | 1,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,523 | -9,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,631 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,471 |
| 補助金の受取額 | － | 1,554 |
| その他 | 41 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,390 | -7,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,273 | 211 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -272 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -946 | -872 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,016 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -8,870 | -7,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,730 | -8,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,852 | -5,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,686 | 8,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,237 | 151,974 |
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