堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 11:40
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,486 | 31,077 |
| 減価償却費 | 6,297 | 7,383 |
| のれん償却額 | 243 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 136 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -320 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -1,433 |
| 支払利息 | 414 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -19 |
| 固定資産除却損 | 79 | 53 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,970 | 1,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,431 | -2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | 1,850 |
| その他 | 2,959 | 328 |
| 小計 | 37,425 | 38,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -406 | -479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,451 | -6,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,864 | 33,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 834 | 533 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,505 | 1,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,199 | -11,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,631 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,471 | -95 |
| 事業譲受による支出 | － | -290 |
| 補助金の受取額 | 1,554 | 2,271 |
| その他 | -25 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,641 | -8,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | -3,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272 | -648 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -872 | -1,035 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,955 | -15,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,889 | -20,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,322 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,010 | 7,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 151,974 | 169,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
