堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,796 | 24,384 |
| 減価償却費 | 5,283 | 5,751 |
| のれん償却額 | 216 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -861 |
| 支払利息 | 287 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | 566 | -162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -12 |
| 固定資産除却損 | 19 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,297 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,212 | 10,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,902 | -15,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | -5,254 |
| その他 | 581 | 939 |
| 小計 | 19,464 | 14,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 844 |
| 利息の支払額 | -289 | -383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,168 | -11,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,273 | 3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -966 | -1,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,401 | 1,879 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,938 | -4,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,233 |
| その他 | -24 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,422 | -10,083 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -113 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -678 | -775 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -4,216 | -7,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,921 | -18,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,045 | 4,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,317 | -11,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,760 | 127,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
