堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,012 | 16,796 |
| 減価償却費 | 4,826 | 5,283 |
| のれん償却額 | 216 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -295 |
| 支払利息 | 232 | 287 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | 566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 固定資産除却損 | 46 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,347 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 8,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,899 | -12,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,236 | 666 |
| その他 | -849 | 581 |
| 小計 | 21,008 | 19,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 267 |
| 利息の支払額 | -197 | -289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,184 | -9,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,821 | 10,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -581 | -966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 649 | 1,401 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,208 | -3,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 47 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -751 | － |
| その他 | -109 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,942 | -3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,219 | -1,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439 | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -613 | -678 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,529 | -4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | -6,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,032 | 5,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,804 | 5,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,938 | 139,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
