四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,319 | 13,012 |
| 減価償却費 | 4,612 | 4,826 |
| のれん償却額 | 159 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -210 |
| 支払利息 | 209 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 178 | -171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -5 |
| 固定資産除却損 | 20 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,826 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,010 | -1,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 4,236 |
| その他 | -2,108 | -849 |
| 小計 | 17,054 | 21,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 195 |
| 利息の支払額 | -232 | -197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,720 | -5,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,385 | 15,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -628 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538 | 649 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -6,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -751 |
| その他 | 0 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | -6,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,082 | -1,219 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 1,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -648 | -613 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,370 | -2,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | -3,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -966 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,320 | 7,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,156 | 121,960 |
