堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,282 | 7,319 |
| 減価償却費 | 4,169 | 4,612 |
| のれん償却額 | 101 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -303 |
| 支払利息 | 234 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -18 |
| 固定資産除却損 | 6 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,134 | 11,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,558 | -4,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,728 | -403 |
| その他 | 2,415 | -2,108 |
| 小計 | 17,875 | 17,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 284 |
| 利息の支払額 | -243 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,003 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,848 | 15,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,873 | -628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,662 | 538 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,868 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,951 | -6,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 609 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | -508 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,617 | 1,082 |
| 長期借入れによる収入 | 251 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -467 | -648 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -4,002 | -3,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,262 | -3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,807 | 6,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,064 | 102,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
