四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月12日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,282 | 7,319 |
減価償却費 | 4,169 | 4,612 |
のれん償却額 | 101 | 159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -303 |
支払利息 | 234 | 209 |
為替差損益(△は益) | 20 | 178 |
固定資産売却損益(△は益) | -111 | -18 |
固定資産除却損 | 6 | 20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,134 | 11,826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,558 | -4,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,728 | -403 |
その他 | 2,415 | -2,108 |
小計 | 17,875 | 17,054 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 284 |
利息の支払額 | -243 | -232 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,003 | -1,720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,848 | 15,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,873 | -628 |
定期預金の払戻による収入 | 2,662 | 538 |
有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,868 | 1,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,951 | -6,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 245 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -175 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -30 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 609 |
貸付けによる支出 | -13 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
その他 | -508 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -5,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,617 | 1,082 |
長期借入れによる収入 | 251 | 25 |
長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -185 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -467 | -648 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -4,002 | -3,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,262 | -3,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -966 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,807 | 6,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,064 | 102,385 |