堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,211 | 8,282 |
| 減価償却費 | 3,513 | 4,169 |
| のれん償却額 | 41 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -211 |
| 支払利息 | 212 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -502 | -111 |
| 固定資産除却損 | 23 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,743 | 8,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,294 | -1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,111 | -3,728 |
| その他 | 3,446 | 2,415 |
| 小計 | 19,472 | 17,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 220 |
| 利息の支払額 | -201 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,007 | -4,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,407 | 13,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,004 | -1,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 2,662 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100 | -1,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 901 | 1,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,290 | -4,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,408 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| その他 | -154 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,432 | -4,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -749 | -1,617 |
| 長期借入れによる収入 | － | 251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -1,425 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -467 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -3,201 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,313 | -7,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -525 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,136 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,837 | 64,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
