四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月7日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,887 | 14,211 |
| 減価償却費 | 3,575 | 3,513 |
| のれん償却額 | 70 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | 39 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -526 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -142 |
| 支払利息 | 226 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -502 |
| 固定資産除却損 | 159 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,095 | 4,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,421 | -9,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | 3,111 |
| その他 | 1,987 | 3,446 |
| 小計 | 18,046 | 19,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 143 |
| 利息の支払額 | -237 | -201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,702 | -7,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,274 | 12,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 797 | 1,106 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,101 | -1,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,859 | -5,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 1,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 17 |
| その他 | -95 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,804 | -4,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,256 | -749 |
| 長期借入れによる収入 | 232 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -275 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -86 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,315 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,104 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233 | 3,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,174 | 61,470 |
