堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年度12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,514 | 9,887 |
| 減価償却費 | 3,215 | 3,575 |
| のれん償却額 | 71 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -289 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -162 |
| 支払利息 | 273 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -51 |
| 固定資産除却損 | 160 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,457 | 6,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,830 | -3,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | 528 |
| その他 | -1,341 | 1,987 |
| 小計 | 9,713 | 18,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 168 |
| 利息の支払額 | -261 | -237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,632 | -1,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,987 | 16,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,829 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,613 | 797 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -1,101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,212 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,802 | -5,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | -28 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,071 | -6,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364 | -4,256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,964 | 232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -686 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -78 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -1,721 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -7,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,719 | 54,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
